付款单
付款单记录了付款给供应商的相关信息:
1、首次录入付款单单据之前需要先定义结算账户、结算方式、收支科目等数据字典。
2、选择供应商后,将自动提取该供应商的未完成核销的应付款单据,显示到明细列表中。
3、单据审核后,将影响账户的当前余额,反审核可以取消影响。
4、单据审核后,将影响供应商的应付款、预付款金额,反审核可以取消影响。
5、单据审核后,单据的实付金额将算作当前收支科目的金额(基本参数可以设置不影响)。
6、选择日期,可以按单据日期查询单据明细。
7、点击‘分配金额’,可以把实付金额分配到未完成核销的应付款单据的操作金额中,多余的金额算作预付款。
8、点击‘清账计算’,将自动用预付款核销应付款,不足的部分用实付金额补齐。
9、按“F3”键,可以显示单据的列表。
10、功能菜单中“本单据操作日志”,可以查看所有对本单据的操作的日志。
11、用户如果觉得单据头部的输入字段还不够,可以在功能菜单中设置单据对象属性扩展。
12、用户可以在功能菜单中自己定义单据明细列表的显示字段。
13、单据可以在功能菜单中定义审核后允许编辑的内容。
14、单据可以在功能菜单中设置“单据编号规则和基本属性”。
15、单据可以在功能菜单中设置限定操作的日期。
16、单据可以在功能菜单中设置某些操作发生后,发送消息给相关操作员。
计算公式:
1、折后金额 = 总和(操作金额)* 折扣率。
2、实付金额 = 折后金额 + 预付充/销。
3、应付款 = 原应付款 - 总和(操作金额)。
4、收支科目金额 = 实付金额。
5、账户余额 = 原余额 - 实付金额。
单据一般有两种打印方式:
1、直接打印单据的明细列表。
2、生成单据的默认模板,根据需要调整模板,然后再打印。
单据对当前供应商、账户余额的具体影响,可以查看“往来款报表”。
单据可以设置为只能由创建人或某些特定的人来操作,具体请查看“操作员管理”。