收款单

  • 收款单记录了对客户收款的信息:
    1、首次录入收款单单据之前需要先定义结算账户、结算方式、收支科目等数据字典。
    2、选择客户后,将自动提取该客户的未完成核销的应收款单据,显示到明细列表中。
    3、单据审核后,将影响账户的当前余额,反审核可以取消影响。
    4、单据审核后,将影响客户的应收款、预收款金额,反审核可以取消影响。
    5、单据审核后,单据的实收金额将算作当前收支科目的金额(基本参数可以设置不影响)。
    6、选择日期,可以按单据日期查询单据明细。
    7、点击‘分配金额’,可以把实收金额分配到未完成核销的应收款单据的操作金额中,多余的金额算作预付款。
    8、点击‘清账计算’,将自动用预收款核销应收款,不足的部分用实收金额补齐。
    9、按“F3”键,可以显示单据的列表。
    10、功能菜单中“本单据操作日志”,可以查看所有对本单据的操作的日志。
    11、用户如果觉得单据头部的输入字段还不够,可以在功能菜单中设置单据对象属性扩展。
    12、用户可以在功能菜单中自己定义单据明细列表的显示字段。
    13、单据可以在功能菜单中定义审核后允许编辑的内容。
    14、单据可以在功能菜单中设置“单据编号规则和基本属性”。
    15、单据可以在功能菜单中设置限定操作的日期。
    16、单据可以在功能菜单中设置某些操作发生后,发送消息给相关操作员。


  • 计算公式:
    1、折后金额 = 总和(操作金额)* 折扣率。
    2、实收金额 = 折后金额 + 预收充/销。
    3、应收款 = 原应收款 - 总和(操作金额)。
    4、收支科目金额 = 实收金额。
    5、账户余额 = 原余额 + 实收金额。


  • 单据一般有两种打印方式:
    1、直接打印单据的明细列表。
    2、生成单据的默认模板,根据需要调整模板,然后再打印。


  • 单据对当前客户、账户余额的具体影响,可以查看“往来款报表”。


  • 单据可以设置为只能由创建人或某些特定的人来操作,具体请查看“操作员管理”。