现金流量
现金流量是指企业在一定会计期间按照现金收付实现制,通过一定经济活动而产生的现金流入、现金流出及其总量情况的总称,即企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量:
1、首先定义现金科目。
2、然后初始化现金科目的金额。
3、对会计凭证进行现金流量分配。
定义现金科目:
1、现金科目可以有上下级关系。
2、一般流出科目会有对应的流入科目,流入科目一般也会有对应的流出科目。
现金科目的初始化:
1、同一个现金科目同一个会计科目只能录入一条初始化记录。
2、初始化操作不会影响会计科目的金额。
3、初始化操作完成以前,不会实际影响现金科目的金额,只有完成初始化操作以后,才真正影响现金科目的金额。
4、初始化操作完成以后,不能修改或新增初始化数据。
5、初始化操作完成以后,如果发现有错误,可以反完成初始化。
对会计凭证进行现金流量分配:
1、会计凭证明细中必须要有科目设置为现金科目。
2、会计凭证明细中必须要有对应科目设置为非现金科目。
建议对现金流量自动分配:
1、会计科目那里针对现金、银行类的科目设置上现金科目标志。
2、建立会计科目(不能设置现金科目标志)和现金流量科目对应关系。
3、点击自动分配,系统自动根据会计科目和现金流量科目的对应关系进行现金分配。
现金流的报表可以在“凭证报表"中查看。